今天主要匯報(bào)平頂山城通2020年1-6月經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況，分析問(wèn)題，全力以赴確?？偣鞠逻_(dá)的2020年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，向各公司學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，取真經(jīng)，推動(dòng)平頂山城通公司扭虧圖存，開(kāi)拓市場(chǎng)，穩(wěn)定發(fā)展。
一、2020年1-6月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)基本情況
1、管網(wǎng)完成情況：2020年上半年主要資金困難，主要梳理各類工程成本費(fèi)用等，另外是運(yùn)營(yíng)商需求和管網(wǎng)投資降低；平頂山公司經(jīng)濟(jì)壓力大，外欠款多，負(fù)債金額大，減少了管網(wǎng)投資建設(shè)。下一步準(zhǔn)備把黃河路二期剩余2.8km建成，東一環(huán)路4.8km完成。
2、基站運(yùn)行情況：2020年未建設(shè)新的基站，主要是維護(hù)現(xiàn)有21座基站正常運(yùn)行，簽訂基站租賃合同，收取基站服務(wù)費(fèi)?，F(xiàn)有的基站全部簽訂完成租賃合同，與移動(dòng)談判增加5G平臺(tái)設(shè)備的租賃合同簽訂已簽訂7個(gè)，下一步與聯(lián)通電信的增加5G平臺(tái)合同正在協(xié)商中，共有7個(gè)。下一步計(jì)劃收購(gòu)部分三方基站。
3、收入情況：2020年上半年收入82.7萬(wàn)元，其中管網(wǎng)收入45.3萬(wàn)元，基站收入37.39萬(wàn)元。主要是移動(dòng)、電信的建設(shè)資金減少，管網(wǎng)銷(xiāo)售滯后，已分別發(fā)布公函，要求其購(gòu)置使用的管網(wǎng)。移動(dòng)、電信的相關(guān)人員也答應(yīng)盡快解決。
4、回款情況：2020年上半年回款126.76萬(wàn)元，其中管網(wǎng)回款62.69萬(wàn)元，基站64.07萬(wàn)元。
5、利潤(rùn)情況：2020年上半年凈利潤(rùn)8.3萬(wàn)元，因需向總公司交納10萬(wàn)咨詢費(fèi)，將虧損1.7萬(wàn)。
二、2020年上半年主要工作情況
1、推進(jìn)基站5G平臺(tái)租賃
由于今年移動(dòng)公司、聯(lián)通公司、電信公司全面啟動(dòng)5G建設(shè)，重點(diǎn)在市縣的城區(qū)，我們城區(qū)的站點(diǎn)基本都增加的平臺(tái)，移動(dòng)公司的平臺(tái)租賃補(bǔ)充協(xié)議已簽，聯(lián)通電信的增加的共享協(xié)議正在進(jìn)行。移動(dòng)公司基站服務(wù)費(fèi)的按季度后付費(fèi)流程，給平頂山公司的資金流影響較大，正常的基站服務(wù)費(fèi)支付因簽字增加了不小難度?，F(xiàn)在電費(fèi)也更改了付款程序，要求與服務(wù)費(fèi)一樣按季度支付。正在協(xié)商的聯(lián)通電信租賃協(xié)議每年支付。
2、管網(wǎng)銷(xiāo)售逐步進(jìn)入正軌
2020年上半年多次與移動(dòng)公司溝通，要求其支付已使用管道費(fèi)用，移動(dòng)公司相關(guān)人員較積極，答應(yīng)盡快解決，已明確有2條路段列入其購(gòu)置計(jì)劃。
加快聯(lián)通公司路段合同簽訂工作。雖然疫情嚴(yán)重，也多次與相關(guān)人員聯(lián)系溝通，完成了部分路段的投標(biāo)、談判、合同的簽訂，下面加快維修驗(yàn)收，爭(zhēng)取早日開(kāi)票回款。主要是東環(huán)路（建設(shè)路-礦工路），玄武大道（昆陽(yáng)大道-東環(huán)路），曙光街（光明路-迎賓路），商業(yè)街過(guò)路，黃河路過(guò)路，平安大道連接等，合同金額63.4萬(wàn)。電信公司網(wǎng)發(fā)部張主任已答應(yīng)部分路段的立項(xiàng)，下一步緊跟相關(guān)人員，具體辦理的主管為年后新主管，需多聯(lián)系溝通，加快進(jìn)入談判流程，在2020年列入合同簽訂。
廣電公司已驗(yàn)收了兩條路段的管道，已開(kāi)票，定期與相關(guān)人員溝通，盡量今年回款。
3、克服人員變動(dòng)困難，努力前行
2020年人員變動(dòng)較大，王建國(guó)總經(jīng)理因年齡退休后，市場(chǎng)部劉秋菊因產(chǎn)假休息，4月份財(cái)務(wù)部朱曉亞因個(gè)人待遇原因辭職，使本來(lái)舉步維艱的工作更加困難。在工資收入降低10%的情況下，給現(xiàn)有人員壓擔(dān)子、加任務(wù)，雖然不盡人意，也努力前行?，F(xiàn)在移動(dòng)公司因資金計(jì)劃未落實(shí)到位，中標(biāo)的小基站建設(shè)處于停滯，若下半年開(kāi)始建設(shè)，公司將更加艱難。
三、平頂山公司的困難和不足
1、管網(wǎng)銷(xiāo)售價(jià)格降低，施工成本逐年增加
隨著社會(huì)的發(fā)展，人工、材料等直接成本的價(jià)格逐年上升。按現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商的價(jià)格，鋪設(shè)三孔才夠成本，利潤(rùn)空間已很小，再延長(zhǎng)銷(xiāo)售周期，管網(wǎng)盈利空間很小。
運(yùn)營(yíng)商相關(guān)人員調(diào)整頻繁，推進(jìn)難度增大，銷(xiāo)售費(fèi)用成本增加。
出于以上原因，2020年平頂山公司對(duì)管網(wǎng)建設(shè)非常慎重。
2、公司借款成本高
平頂山公司外借建設(shè)資金和借內(nèi)部職工共計(jì)約600萬(wàn)，每年利息近70萬(wàn)，使本就艱難運(yùn)營(yíng)的平頂山公司更加舉步維艱。
雖然平頂山公司有諸多困難，效益較差，但總公司未減少支持力度，張總裁和邵總不顧辛勞，冒酷暑，踏勘收購(gòu)基站，呂司令和胡司令多方聯(lián)絡(luò)，為平頂山公司的前途出謀劃策，貢獻(xiàn)多方資源，在此向以他們?yōu)榇淼目偣绢I(lǐng)導(dǎo)、老首長(zhǎng)表示真誠(chéng)的敬意和感謝！
路雖遠(yuǎn)行則將至，事雖難做則將成。相信有總公司的有力支持，有全公司落實(shí)任務(wù)不放松，發(fā)揚(yáng)不怕?tīng)奚木?，平頂山公司定能?shí)現(xiàn)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，為2020年畫(huà)上圓滿的句號(hào)!