立足新起點(diǎn) 謀劃新篇章
努力開(kāi)創(chuàng)公司發(fā)展新局面
---在公司2016年工作會(huì)議上的報(bào)告
公司總裁 邵開(kāi)勝
（2016年3月7日）
各位代表，同志們：
今天我們?cè)诖号ㄩ_(kāi)美麗的城市廣西北海召開(kāi)公司2016年工作會(huì)議。主要是貫徹落實(shí)公司年度工作會(huì)議精神，總結(jié)分析2015年工作，安排部署2016年任務(wù)，動(dòng)員全公司廣大員工，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，堅(jiān)定信心，采取非常舉措，確保圓滿完成公司制定的戰(zhàn)略發(fā)展任務(wù)。
今天的會(huì)議安排，時(shí)間緊湊，這是一次明確目標(biāo)、理清思路，確立2016年發(fā)展目標(biāo)的工作會(huì)，也是一次凝聚人心、團(tuán)結(jié)鼓勁，推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的動(dòng)員會(huì)，對(duì)于調(diào)動(dòng)全公司各方面力量，圓滿完成今年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，具有十分重要的意義。
過(guò)去的一年，在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、各行各業(yè)持續(xù)低迷、工程施工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的大環(huán)境下，全公司緊緊圍繞跨越式發(fā)展目標(biāo)，以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和效益為中心，搶抓機(jī)遇，務(wù)實(shí)奮進(jìn)，快中求優(yōu)，企業(yè)整體工作穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量不斷提升，取得了非常不易的發(fā)展成績(jī)。
現(xiàn)在，根據(jù)公司研究的意見(jiàn)，我向大會(huì)作工作報(bào)告，請(qǐng)參加會(huì)議的同志提出意見(jiàn)和建議。
一、2015年工作基本情況
2015年，是公司實(shí)體化運(yùn)作十多年來(lái)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展極為艱難的一年。一年來(lái)，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、建筑施工業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、各種行業(yè)持續(xù)低迷的嚴(yán)峻形勢(shì)，全公司上下緊緊圍繞規(guī)模、效益雙提升，主動(dòng)迎接挑戰(zhàn)，立足內(nèi)部挖潛，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作，企業(yè)取得了較好的成績(jī)。
經(jīng)過(guò)審計(jì)后確認(rèn)：
1、營(yíng)業(yè)收入：8749萬(wàn)元.
2、利潤(rùn)總額：1410萬(wàn)元
3、應(yīng)收賬款：4398萬(wàn)元
4、存量：9643萬(wàn)元。
5、基站建設(shè)：71座,287個(gè)平臺(tái)
其中: 營(yíng)業(yè)收入方面：
忻州公司收入2294.78萬(wàn)元，完成預(yù)算120.78%，預(yù)算完成**。
廊坊公司收入1942.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.24%。
漯河公司收入1132萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.33%。
運(yùn)城公司收入923.57萬(wàn)元，完成預(yù)算102.62%。
石家莊公司收入763萬(wàn)元，完成預(yù)算的117.4%。
呂梁公司收入684萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.7%。
開(kāi)封公司收入577萬(wàn)元，完成預(yù)算的64%。
平頂山公司收入370.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.8%。
利潤(rùn)完成情況：
本年除了太原辦事處外，其他公司都實(shí)現(xiàn)了盈利。
廊坊公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)499萬(wàn)元，完成預(yù)算的147%，其中基站收入470萬(wàn)元，凈利潤(rùn)248萬(wàn)元，凈利潤(rùn)完成位列**；
忻州公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)385.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的120.56%，與上年基本持平。
漯河公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)161萬(wàn)元，完成預(yù)算的81%，較上年增加37萬(wàn)元。漯河公司收入下降，費(fèi)用較高，基站出租率不高，本年基站實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)95萬(wàn)，效益未充分顯現(xiàn)出來(lái)。
運(yùn)城公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)130.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.01%，較上年增加了167萬(wàn)元。運(yùn)城公司本年銷售增加較多，基站也實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29萬(wàn)元。
呂梁公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)101.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.24%，較上年增加245.5萬(wàn)元。呂梁公司管網(wǎng)銷售增加，基站也實(shí)現(xiàn)18.7萬(wàn)凈利潤(rùn)。
石家莊公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)101萬(wàn)元，完成預(yù)算的101%，較上年增加187萬(wàn)元。石家莊公司今年收入增加，成本擁有一定控制。
開(kāi)封公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)59.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.4%，較上年增加了206萬(wàn)元。開(kāi)封公司本年實(shí)現(xiàn)收入不多、成本率高、工資費(fèi)用超標(biāo)較多，盈利能力低。
平頂山公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的18%，較上年增加163萬(wàn)元。平頂山公司收入少、成本費(fèi)用高，本年凈利潤(rùn)總額完成*少。
應(yīng)收帳款方面：
2015年末各公司累計(jì)應(yīng)收賬款余額4398萬(wàn)元，較上年末增加了501.67萬(wàn)元，剔除本年新增太原辦事處316萬(wàn)元，應(yīng)收賬款較上年增加185萬(wàn)元，而今年銷售增加2343萬(wàn)元，說(shuō)明本年回款良好。廊坊、忻州、漯河等公司應(yīng)收款在下降。呂梁公司增加495萬(wàn)元、平頂山公司增加144.7萬(wàn)元，要加大回款力度。
存量資產(chǎn)方面：
2015年末，完工管網(wǎng)存量9643萬(wàn)元，較上年增加1993萬(wàn)元，在本年未存量中2011年之前還有1140萬(wàn)元、2012年結(jié)存的有798萬(wàn)元、2013年結(jié)存的1306萬(wàn)元、2014年結(jié)存的2724萬(wàn)元、2015年結(jié)存的3675萬(wàn)元。老存量占比較大。
忻州存量達(dá)1674萬(wàn)元，存量*多，但忻州公司老存量很少，每年銷量大，儲(chǔ)備多，形成不良資產(chǎn)的可能性小。但也要加大銷售增加回款。
漯河公司存量為1584萬(wàn)元，由于政府道路跟進(jìn)及預(yù)留管的原因，存量較大，老存量也不少，現(xiàn)在管網(wǎng)銷售又呈下降勢(shì)趨，存量存在一定風(fēng)險(xiǎn)，要加強(qiáng)存量消化，特別是老存量的消化。
開(kāi)封公司存量達(dá)1583萬(wàn)元，近年來(lái)路由資源非常豐富，每年建設(shè)的管網(wǎng)量大，與管網(wǎng)銷售不成正比，老存量質(zhì)量差，存量風(fēng)險(xiǎn)高。開(kāi)封公司要把消化庫(kù)存作為工作重心，增加回款，減少資金壓力。
廊坊公司存量1402萬(wàn)元，廊坊公司良性發(fā)展，每年銷量很大，一定的存量?jī)?chǔ)備是必要的，存量出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的可能性小，但要加大對(duì)老存量的銷售。
呂梁公司存量1205萬(wàn)元，近年運(yùn)營(yíng)商管網(wǎng)需求下降，管網(wǎng)銷量減少，存量資產(chǎn)存在一定風(fēng)險(xiǎn)，要加強(qiáng)老存量和北城新區(qū)新管網(wǎng)的銷售。
石家莊公司存量1116萬(wàn)元，以往年度因受內(nèi)外部環(huán)境影響，銷量很少，現(xiàn)在情況有所改善，但存量資產(chǎn)還存在一定風(fēng)險(xiǎn)，特別是質(zhì)量差的老存量。
運(yùn)城公司存量606萬(wàn)元，存量適中，但要加強(qiáng)老存量的銷售，防止出現(xiàn)壞賬。
平頂山公司存量470萬(wàn)元，加上已完工沒(méi)有決算的，存量總量達(dá)630余萬(wàn)元。平頂山公司路由不足，同時(shí)銷量少，老存量多，存量資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)高。要加強(qiáng)與運(yùn)營(yíng)商的協(xié)調(diào)，加大存量資產(chǎn)的銷售力度，特別是老存量的銷售。
完工存量為公司的發(fā)展奠定了一定的物質(zhì)基礎(chǔ)，同時(shí)也占用大量資金，長(zhǎng)期銷售不出去的資產(chǎn)將會(huì)形成不良資產(chǎn)。
值得注意的是近年來(lái)存量在不斷增加，2014年比2013年增加1410萬(wàn)元，2015年比2014年1993萬(wàn)元。2016年要加大去庫(kù)存力度，盤活存量資產(chǎn)。
基站建設(shè)方面：
全年共建成基站71座287個(gè)平臺(tái)，建成座數(shù)僅完成預(yù)算55.5%、平臺(tái)數(shù)完成86.19%。較去年減少18座、18個(gè)平臺(tái).
廊坊公司今年建成30座127個(gè)平臺(tái)，完成預(yù)算的***和141%；
石家莊公司今年基站建設(shè)取得重大突破，積極在平山、高邑等地協(xié)調(diào)站址，全年建成20座基站80個(gè)平臺(tái)，完成預(yù)算的105%和210%；
漯河公司今年建成15座60個(gè)平臺(tái)，完成了預(yù)算的***；
運(yùn)城公司今年建成4座12個(gè)平臺(tái)，完成了預(yù)算的27%和32%；
忻州公司今年建成2座4個(gè)平臺(tái)，完成了預(yù)算的10%；
呂梁公司今年在以往年度建成的基站上加掛了4個(gè)平臺(tái)。
運(yùn)城公司和忻州公司的都是去年在建的基站。其他公司今年沒(méi)有基站建設(shè)。
到2015年底全公司累計(jì)共建成基站221座775個(gè)平臺(tái)，雖然具有了一定規(guī)模，但同原來(lái)制定的目標(biāo)還有很大差距。廊坊公司基站建設(shè)成績(jī)突出，累計(jì)已達(dá)97座325個(gè)平臺(tái)，已接近100座基站的目標(biāo)；漯河公司累計(jì)已有61座245個(gè)平臺(tái)；石家莊公司累計(jì)有25座93個(gè)平臺(tái)；運(yùn)城公司19座52個(gè)平臺(tái)；呂梁公司有14座46個(gè)平臺(tái)；忻州有4座10個(gè)平臺(tái)；開(kāi)封公司已建成1 座4個(gè)平臺(tái)。目前平頂山公司是****沒(méi)有進(jìn)行基站建設(shè)的公司。
基站建設(shè)成本分析：
作為基站成本主要構(gòu)成要素的塔體材料，有按噸、有按米計(jì)價(jià)。其中按噸計(jì)價(jià)以石家莊公司價(jià)格****，7500元/噸左右，按米計(jì)價(jià)的地面站以廊坊價(jià)格****，3000元/米左右。
地基施工因各地地基情況不同，施工價(jià)格各異，大部分價(jià)格在6萬(wàn)元左右。商砼基礎(chǔ)以石家莊2.5萬(wàn)元/座左右****，廊坊公司大部分采用打鋼樁的形式，2-3萬(wàn)/座，施工費(fèi)也較低。
站址租賃費(fèi)以漯河公司****，平均1500元/座。
基站出租價(jià)格以山西**，其中運(yùn)城公司達(dá)33070元/平臺(tái)。
基站出租率是呂梁公司**達(dá)80%，但呂梁公司2015年沒(méi)有新建基站，且出租都是以往年度的平臺(tái)。廊坊公司出租率達(dá)76%，廊坊公司基站建設(shè)量大，平臺(tái)多。漯河公司基站出租率為64%，2015年新建基站出租率不足，2016年還要提高基站出租率。
回顧一年來(lái)的工作，集中體現(xiàn)為以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是突破發(fā)展困境，企業(yè)實(shí)力有所提升。年末全公司資產(chǎn)總額達(dá)到 25698萬(wàn)元 ，比年初增加 4757萬(wàn)元；
凈資產(chǎn)總額為5674萬(wàn)元，比年初增加 541 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)的保值增值。企業(yè)的綜合實(shí)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力進(jìn)一步增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了總體規(guī)模在穩(wěn)定中發(fā)展、在逆勢(shì)中提升。
二是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部工作作風(fēng)不斷強(qiáng)化，能夠執(zhí)行公司的各項(xiàng)決策部署，團(tuán)結(jié)一致，責(zé)任觀念、擔(dān)當(dāng)意識(shí)不斷增強(qiáng)，發(fā)展境界進(jìn)一步提升。兩級(jí)班子團(tuán)結(jié)一致，明確重點(diǎn)，解決實(shí)際問(wèn)題。
三是持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新，完成資產(chǎn)重組。2015年7月始至9月，歷經(jīng)兩個(gè)月的時(shí)間，完成了北京城通脈絡(luò)公司資產(chǎn)重組工作，對(duì)各個(gè)分子公司的資質(zhì)進(jìn)行了統(tǒng)一變更。進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，為后期的宏基城通科技有限公司的整合奠定了基礎(chǔ)。
四是積極開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)，使資質(zhì)得以充分利用。持續(xù)關(guān)注工程等轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)，與廣東電信局等單位緊密聯(lián)系，已經(jīng)達(dá)成合作意向。太原辦事處在2015年4月份成立以來(lái)，先后中標(biāo)了中國(guó)電信山西分公司2015-2016年室分工程項(xiàng)目和接入網(wǎng)二個(gè)施工項(xiàng)目。
五是以整合物供資源、降低成本為目標(biāo)。公司綜合業(yè)務(wù)部對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了廣泛的調(diào)研，為統(tǒng)一物資集中采購(gòu)做好了必要準(zhǔn)備。
六是著力規(guī)范管理，內(nèi)部管控持續(xù)深化。總公司機(jī)構(gòu)得以完善，對(duì)原有機(jī)構(gòu)重新做了變動(dòng)，成立了辦公室、人力資源部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部和綜合業(yè)務(wù)部。對(duì)各項(xiàng)管理制度進(jìn)行梳理完善，業(yè)務(wù)流程不斷優(yōu)化。嚴(yán)抓成本管控，對(duì)所屬8家單位年度項(xiàng)目成本預(yù)算進(jìn)行檢查，進(jìn)行了分析并提出了整改措施。完成了全年的中期審計(jì)和年終審計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做到及時(shí)反饋，有效的達(dá)到了審計(jì)的目的。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，花費(fèi)40多萬(wàn)元建立了用友軟件財(cái)務(wù)管理平臺(tái)，使得財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范化。在資金極為緊張的情況下，各單位職工工資沒(méi)有出現(xiàn)拖欠現(xiàn)象。定期組織對(duì)各單位資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查和審計(jì)，全公司管理費(fèi)用同比有所下降。建立財(cái)務(wù)人員QQ交流群，使各個(gè)公司財(cái)務(wù)人員有了相互交流業(yè)務(wù)的平臺(tái)。注冊(cè)了公司的網(wǎng)頁(yè)，可以內(nèi)部交流，實(shí)時(shí)了解公司的新聞信息，實(shí)時(shí)對(duì)外宣傳企業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，使公司的知名度有所提高。
2015年，是完成“十二五”戰(zhàn)略目標(biāo)計(jì)劃進(jìn)程中收官的一年。在嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)持續(xù)增長(zhǎng)。這些成績(jī)的取得是和全體職工的辛勤勞動(dòng)、主動(dòng)創(chuàng)新、勇于擔(dān)當(dāng)分不開(kāi)的，進(jìn)一步體現(xiàn)了全體員工責(zé)任與發(fā)展的精神面貌，借此機(jī)會(huì)，向你們并通過(guò)你們向全公司員工和家屬表示衷心的感謝和崇高的敬意！
一年來(lái)，各項(xiàng)工作雖然取得了一定成績(jī)，但我們**要清醒的認(rèn)識(shí)到工作中的不足：
一是存量積壓過(guò)多。到年底全公司庫(kù)存存量達(dá)到9643.35萬(wàn)元，接近1個(gè)億，并且近年來(lái)庫(kù)存存量有逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，造成產(chǎn)品積壓。占用了大量資金。
二是庫(kù)存管理有待加強(qiáng)。重資金輕實(shí)物，大部分公司庫(kù)存管理比較薄弱，沒(méi)有專職材料或兼職管理員，即使有兼職管理人員，因?yàn)檫€有其他工作，沒(méi)有時(shí)間管理或責(zé)任心不夠。材料購(gòu)進(jìn)后直接交給施工單位，材料損失、毀壞時(shí)有發(fā)生，長(zhǎng)期不及時(shí)盤點(diǎn)。在建和完工的管網(wǎng)管理也夠不到位，長(zhǎng)時(shí)間不盤點(diǎn)，有些公司財(cái)務(wù)和工程上對(duì)不上，部分單位賬實(shí)不符。
三是各公司技術(shù)力量、營(yíng)銷能力薄弱。開(kāi)展新業(yè)務(wù)缺少技術(shù)支撐。由于公司長(zhǎng)期從事傳統(tǒng)的管網(wǎng)施工業(yè)務(wù)，加之有特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，對(duì)新業(yè)務(wù)接觸不多，在意識(shí)上認(rèn)識(shí)不夠，技術(shù)儲(chǔ)備不足，市場(chǎng)營(yíng)銷能力不強(qiáng)，人才缺乏，制約了公司的創(chuàng)新發(fā)展。
四是會(huì)計(jì)核算不規(guī)范。一些公司會(huì)計(jì)人員核算基礎(chǔ)薄弱，特別是成本核算不規(guī)范，完工成本長(zhǎng)期不結(jié)轉(zhuǎn)；會(huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤；有些公司財(cái)務(wù)制度不健全；一些公司簽字手續(xù)不全備；個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)自己簽字自己報(bào)銷，大額現(xiàn)金支付工程及轉(zhuǎn)付款現(xiàn)象普遍。
五是成本費(fèi)用控制需要加強(qiáng)。目前大部分公司主材采購(gòu)價(jià)格偏高，特別是有些公司7孔梅花管基本都在14.5元/米以上，甚至達(dá)到15元/米左右。鐵塔價(jià)格大部分公司在9500元/噸以上。在目前化工原料和鋼材價(jià)格持續(xù)走低的情況下，價(jià)格有一定的下降空間。同時(shí)還要控制好協(xié)調(diào)費(fèi)和日常管理費(fèi)用及利息支出，以降低成本費(fèi)用。
六是對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作的重要性的認(rèn)識(shí)不夠。對(duì)外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度不夠，大家沒(méi)有**落實(shí)到日常工作中，還是落實(shí)在口頭上，尤其是我們負(fù)有一定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的各級(jí)管理人員。
七是核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。傳統(tǒng)方法較多，施工能力提升緩慢。缺少高附加值的新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，主要是我們有的干部思想認(rèn)識(shí)不到位，轉(zhuǎn)型創(chuàng)新開(kāi)拓新業(yè)務(wù)工作推進(jìn)緩慢。
八應(yīng)收帳款偏高。隨著產(chǎn)值規(guī)模的快速增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款持續(xù)攀升，居高不下，產(chǎn)品存量加大，沒(méi)能有效的清理存量產(chǎn)品，導(dǎo)致資金緊張。
九是工作作風(fēng)有待改進(jìn)。突出表現(xiàn)為有的領(lǐng)導(dǎo)干部戰(zhàn)略謀劃能力不強(qiáng)、工作推進(jìn)不力，不能很好的適應(yīng)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的需要。對(duì)此，我們**高度重視，采取有力措施，切實(shí)加以解決。
二、2016年目標(biāo)要求及工作思路
同志們，今年是國(guó)家“十三五”規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)的開(kāi)局之年，也是落實(shí)公司各項(xiàng)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新舉措，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下新跨越的攻堅(jiān)之年。做好今年的各項(xiàng)工作，對(duì)**完成2016年戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)具有重要的意義。
冷靜分析今年的發(fā)展環(huán)境，企業(yè)內(nèi)外部形勢(shì)更加嚴(yán)峻復(fù)雜，我們面臨著前所未有的困難和挑戰(zhàn)，如何實(shí)現(xiàn)新常態(tài)下的新增長(zhǎng)，如何化危機(jī)為機(jī)遇，關(guān)鍵是要看我們?nèi)绾伟盐铡⑷绾握{(diào)整、如何創(chuàng)新。
不利因素：從國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，已從投資拉動(dòng)型的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向內(nèi)需拉動(dòng)型的中低速增長(zhǎng)，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然低迷。從我們自身來(lái)看，對(duì)電信行業(yè)的傳統(tǒng)依賴性仍然很強(qiáng)，在短期內(nèi)擺脫對(duì)電信行業(yè)的依賴難度大，且缺乏進(jìn)軍新興產(chǎn)業(yè)的化人才、裝備和經(jīng)驗(yàn)，新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)難度大。管理團(tuán)隊(duì)綜合管理水平有待提高等，這都是我們的短板。
有利因素：國(guó)家和地方先后出臺(tái)的一系列鼓勵(lì)支持發(fā)展高新技術(shù)和電信產(chǎn)業(yè)的政策措施。國(guó)家工信部也出臺(tái)了民營(yíng)企業(yè)可以進(jìn)入電信領(lǐng)域，這對(duì)我們公司也是大好的機(jī)遇，我們多年來(lái)在電信市場(chǎng)上的打拼，積累了大量的經(jīng)驗(yàn)，打造出了響亮的市場(chǎng)信譽(yù)。此外，我們的職工隊(duì)伍不怕吃苦、能打善戰(zhàn)也是我們寶貴的財(cái)富。因此，全體干部職工要在理性看待不利因素的同時(shí)，把我們自身的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到****，以時(shí)不我待、奮力拼搏的精神，以更加務(wù)實(shí)、更加努力的工作態(tài)度開(kāi)足馬力，進(jìn)一步激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的激情，充分挖掘智慧力量，超前、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新的完成今年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
2016年工作總體思路：
以公司年度工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞公司的戰(zhàn)略部署和要求，以提升發(fā)展境界為先導(dǎo)，以提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量為核心，以企業(yè)加大清理存量為突破，以減少應(yīng)收帳款防范各類風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，加快基站建設(shè)，積極拓展新的市場(chǎng)領(lǐng)域，為企業(yè)規(guī)模提升和創(chuàng)利創(chuàng)效提供新的支撐，確保2016年戰(zhàn)略目標(biāo)的完成，持續(xù)推動(dòng)企業(yè)**協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
2016年主要奮斗目標(biāo)：
---管網(wǎng)工程量：180溝公里，955管公里；
---基站：130座，平臺(tái)300個(gè)
----營(yíng)業(yè)收入：9540萬(wàn)元。力爭(zhēng)1個(gè)億
----回款：10320萬(wàn)元；
----利潤(rùn)：1730萬(wàn)元；
----利潤(rùn)率：15%以上；
----2012年前存量銷售：561萬(wàn)元
----市場(chǎng)開(kāi)發(fā)量完成 1-2個(gè)地區(qū)。
三、2016年重點(diǎn)工作及保障措施
2016年是企業(yè)立足經(jīng)濟(jì)新常態(tài)持續(xù)深化改革調(diào)整的關(guān)鍵一年。面對(duì)新的形勢(shì)、新的要求，我們不能再以傳統(tǒng)的思維看待問(wèn)題、傳統(tǒng)的做法解決問(wèn)題，**用新思想新觀念推動(dòng)新發(fā)展，**以超越新常態(tài)的膽識(shí)和擔(dān)當(dāng)實(shí)現(xiàn)新跨越。公司上下要敢于突破各種陳舊的束縛、敢于動(dòng)真碰硬，以?shī)^發(fā)有為的工作態(tài)度去開(kāi)展各項(xiàng)工作。各單位、各部門要充分認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，從自身實(shí)際出發(fā)，重新設(shè)計(jì)新常態(tài)下的各項(xiàng)機(jī)制，進(jìn)行業(yè)務(wù)重組、流程優(yōu)化，確保完成2016年公司下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
一、堅(jiān)持**發(fā)展，實(shí)現(xiàn)**年
一是強(qiáng)化**責(zé)任心。全員樹立“**責(zé)任心是**要素”的**觀，以往在**問(wèn)題上沒(méi)有引起我們的重視，因?yàn)槲覀冞@個(gè)行業(yè)不是高危行業(yè)，多數(shù)工程都是由分包單位來(lái)完成，所以在**問(wèn)題上沒(méi)有得以重視?，F(xiàn)在我們主營(yíng)業(yè)務(wù)是管網(wǎng)和基站，都存在**管理問(wèn)題，即使分包出去的工程我們也是**工作的**責(zé)任人，這是國(guó)家《**法》明確規(guī)定的。所以我們以*快的速度轉(zhuǎn)變?nèi)绾慰创?*問(wèn)題，以*有效的方式改正部分管理人員的老思維。
二是抓實(shí)班組建設(shè)。充分發(fā)揮班組現(xiàn)場(chǎng)**管理**道防線作用，狠抓規(guī)程措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)兌現(xiàn)，確保執(zhí)行零誤差、現(xiàn)場(chǎng)零隱患。制定和完善班組各項(xiàng)管理制度，通過(guò)建立健全管理制度，明確規(guī)定班組成員在**工作中的具體任務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。
三是加強(qiáng)**培訓(xùn)。施工前充分利用班前會(huì)等場(chǎng)合加大對(duì)職工的**教育培訓(xùn)力度。要按照“干什么、學(xué)什么”、“缺什么、補(bǔ)什么”的原則，對(duì)所有施工單位涉及與**有關(guān)的管理和特種作業(yè)人員，**先取證、后上崗，確保全員**素質(zhì)有大幅度提升。
二、以人為本，選材育才，加快人才隊(duì)伍的建設(shè)
一是圍繞“知識(shí)化、化、品牌化”目標(biāo)，按照不同層次，采取不同方法，有針對(duì)性的提升隊(duì)伍素質(zhì)。鼓勵(lì)和支持項(xiàng)目經(jīng)理學(xué)歷教育和執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)。鼓勵(lì)有學(xué)歷的人員參加注冊(cè)建造師的考試以及其他各種證書的考試，對(duì)獲得證書的人員在待遇上給予一定的補(bǔ)助。2016年開(kāi)始，要從各大院校中招收一批大學(xué)畢業(yè)生充填到企業(yè)中來(lái)，注入新鮮血液，為公司未來(lái)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
二是要加強(qiáng)員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)。狠抓企業(yè)全員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍，打造學(xué)習(xí)型企業(yè)，提高企業(yè)員工的綜合素質(zhì)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員、工程管理、市場(chǎng)銷售的培訓(xùn)，定期組織召開(kāi)會(huì)議。
三是要建立后備干部選拔培養(yǎng)機(jī)制?？偣緦⒅攸c(diǎn)抓好總經(jīng)理、副總經(jīng)理后備人選的培養(yǎng)和儲(chǔ)備，各分子公司重點(diǎn)抓好副總及業(yè)務(wù)部門經(jīng)理后備人員培養(yǎng)和儲(chǔ)備。
四是急需的高管人才可以從外部直接推薦引薦過(guò)來(lái)，通過(guò)考察、試用等辦法確認(rèn)，對(duì)于能勝任該崗位的人員，可以適當(dāng)放寬薪酬待遇，考察試用后認(rèn)為不能勝任該崗位工作的要及時(shí)予以辭退。
三、提高執(zhí)行力，挖掘潛力，在創(chuàng)新模式上實(shí)現(xiàn)變化。
一是要提高整個(gè)公司的執(zhí)行力。不謀全局者不足以謀一域。越是在困難時(shí)期，越需要我們克服本位主義和自利意識(shí)，心往一處想，勁往一處使，形成推動(dòng)發(fā)展的強(qiáng)大合力，使集團(tuán)公司整體工作有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值**，不能各算各的賬，各人打各自小算盤，局部利益要服從整體利益。大家都坐在一條船上，更加需要大家同舟共濟(jì)，同心協(xié)力，對(duì)公司制定的各項(xiàng)管理制度要不折不扣的執(zhí)行，在我們公司有一大批原軍隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)，你們?cè)谲婈?duì)里是軍隊(duì)的佼佼者，在從事地方建設(shè)時(shí)，你們又是公司發(fā)展的領(lǐng)頭羊，通過(guò)你們要把部隊(duì)的優(yōu)良作風(fēng)引入到企業(yè)文化中來(lái)。
二是提升新境界，銳勢(shì)發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。要積極走出去取經(jīng)學(xué)藝，特別要注重行業(yè)先進(jìn)單位的裝備狀況，并結(jié)合自身實(shí)際，購(gòu)買行業(yè)裝備，逐步做到建立自己的施工隊(duì)伍，自己能施工的工程絕不外包。同時(shí)，要選拔相關(guān)人員到行業(yè)先進(jìn)單位學(xué)習(xí)設(shè)備的使用和維護(hù)，和運(yùn)營(yíng)商建立良好的合作關(guān)系，爭(zhēng)取我們自己施工的工程自己維護(hù)，保持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。
三是開(kāi)創(chuàng)新模式，借勢(shì)改變?cè)鲩L(zhǎng)結(jié)構(gòu)。以發(fā)展縱向、橫向聯(lián)合為切入點(diǎn)，優(yōu)選項(xiàng)目運(yùn)作，探索實(shí)施BT、BOT等項(xiàng)目運(yùn)作。加強(qiáng)與政府、國(guó)企、大型民企合作，變單一工程施工、施工總承包，向工程總承包和資本運(yùn)作轉(zhuǎn)變。以發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)和聯(lián)合經(jīng)濟(jì)體為方向，建立和維護(hù)固定、**的戰(zhàn)略合作伙伴。按照董事會(huì)的部署，時(shí)機(jī)一旦成熟，在****地級(jí)以上城市逐步開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)，可以采用獨(dú)資、控股、參股等合作方式，建立健全市場(chǎng)開(kāi)發(fā)新機(jī)制。各單位主要負(fù)責(zé)人也要親自牽頭，謀劃自身發(fā)展的未來(lái)，開(kāi)拓新的市場(chǎng)，并不局限于現(xiàn)在的城市區(qū)域，目前沒(méi)有基站建設(shè)的公司受到當(dāng)?shù)卣叩南拗?，完全可以走出去開(kāi)發(fā)外部能建設(shè)基站的市場(chǎng)。要制定班子成員有指標(biāo)，形成全員開(kāi)發(fā)、聯(lián)動(dòng)開(kāi)發(fā)、重點(diǎn)開(kāi)發(fā)、輻射開(kāi)發(fā)的良性開(kāi)發(fā)格局。
四、加強(qiáng)資金管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是持續(xù)抓好資金管理。強(qiáng)化公司資金池管理，確保資金集中度***，實(shí)行收支兩條線管理，確保資金擁有合理有效的使用。繼續(xù)堅(jiān)持預(yù)算管理，堅(jiān)持從市場(chǎng)出發(fā)、從業(yè)務(wù)出發(fā)、從項(xiàng)目出發(fā)，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)控和執(zhí)行。加快應(yīng)收賬款回籠力度，要健全以主要領(lǐng)導(dǎo)為主的清收責(zé)任體系和考核體系，提高計(jì)劃兌現(xiàn)率。加大存量的銷售，制定合理科學(xué)的考核機(jī)制，盤活資金。存量的銷售和主要領(lǐng)導(dǎo)的工資掛鉤。對(duì)已完工工程要及時(shí)決算、及時(shí)回款。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及營(yíng)銷人員是貨款清收的主要責(zé)任人，確保應(yīng)收賬款增幅低于產(chǎn)值規(guī)模的增長(zhǎng)速度。
二是建立健全內(nèi)控體系。**建立以經(jīng)營(yíng)效率為主導(dǎo)目標(biāo)、以經(jīng)營(yíng)效果真實(shí)可靠、資產(chǎn)**、風(fēng)險(xiǎn)控制與經(jīng)營(yíng)合規(guī)為主要內(nèi)容的內(nèi)控體系。對(duì)各單位、各部門，并對(duì)每一名員工設(shè)定階段及全年目標(biāo)，同時(shí)制定梳理相應(yīng)的規(guī)則。在開(kāi)展工作前采取自行預(yù)估、職能部門和集體研究、借助外力等方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并在過(guò)程中予以幫助、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、信息資源共享。配套出臺(tái)詳細(xì)的考核細(xì)則，對(duì)工作完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。同時(shí)，抓好對(duì)分包隊(duì)伍的管理，在施工管理方面進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，防止分包工程款落到包工頭手中、拖欠農(nóng)民工工資、對(duì)外發(fā)生糾紛等現(xiàn)象產(chǎn)生。
三是系統(tǒng)優(yōu)化降成本。樹立系統(tǒng)優(yōu)化理念，采用系統(tǒng)工程理論作為基本工具，對(duì)組織采購(gòu)管理系統(tǒng)的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、使用等過(guò)程和環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到整體*優(yōu)目標(biāo)。探索新路徑，進(jìn)一步加大集團(tuán)化管控力度，整合物供資源，考察部分材料供應(yīng)商和鐵塔供應(yīng)商，通過(guò)篩選對(duì)符合條件的供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)，確定中標(biāo)單位，建立材料、設(shè)備的集中采購(gòu)，達(dá)到**節(jié)約化，從而降低采購(gòu)成本。同時(shí)要不斷減少非增值環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)*有效地利用資源，*少時(shí)間完成系統(tǒng)預(yù)期目標(biāo)。合理調(diào)配資源，減少浪費(fèi)和非費(fèi)用支出，材料損耗要控制在合理的損耗范圍，減少協(xié)調(diào)費(fèi)的支出，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)效益**化。繼續(xù)實(shí)施一人多崗合理的用人編制，降低薪酬成本在總成本中比重。
四是加大庫(kù)存的清理。目前全公司庫(kù)存總量近1億元，2012年以前的存量達(dá)到近2000萬(wàn)，如果不及時(shí)清理，將極大的增加了資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，甚至有可能變?yōu)椴涣假Y產(chǎn)。這些存量將嚴(yán)重制約了公司的發(fā)展，造成各個(gè)分子公司資金緊張，目前從員工中借款總額達(dá)到近4000萬(wàn)元，每年支付利息將達(dá)到500多萬(wàn)元。各分子公司領(lǐng)導(dǎo)要引起高度重視，加大營(yíng)銷力度，加快存量的減少，盡快扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面。
五是加大考核力度，建立合理的考核獎(jiǎng)罰機(jī)制。2016年下達(dá)的指標(biāo)，年底審計(jì)決算后一定按照年初制定的考核目標(biāo)兌現(xiàn)，2016年我們對(duì)分子公司的主要負(fù)責(zé)人實(shí)行基本薪酬加效益工資的統(tǒng)籌管理辦法，鼓勵(lì)多勞多得，實(shí)行效益工資與營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)、應(yīng)收賬款、存量、基站建設(shè)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)相掛鉤的工資體系，做到獎(jiǎng)罰分明。
六是嚴(yán)肅經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究。明確各單位工程的預(yù)算成本，都要對(duì)預(yù)算成本和實(shí)際成本進(jìn)行對(duì)比分析，凡是出入較大的項(xiàng)目，要找出原因進(jìn)行分析，如果是客觀原因，要及時(shí)解決，如果是人為因素，要對(duì)所在項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)問(wèn)責(zé)。進(jìn)一步劃小核算單位，高度重視當(dāng)期經(jīng)營(yíng)效果，確保真實(shí)可靠。
五、加強(qiáng)資質(zhì)管理與使用，使資質(zhì)擁有有效的利用
一是資質(zhì)是企業(yè)對(duì)外承包工程的名片，也是企業(yè)生存必要的資本。我們企業(yè)目前已經(jīng)具備電信領(lǐng)域通信集成甲級(jí)資質(zhì)，可以說(shuō)電信行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)信息投標(biāo)工程我們都具備參加的資格，目前各個(gè)單位由于在當(dāng)?shù)刈龅亩际翘卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)的工程，從根本上沒(méi)有完全認(rèn)識(shí)到資質(zhì)的重要性，隨著國(guó)家工程領(lǐng)域的規(guī)范，以后沒(méi)有資質(zhì)再想接到工程是很難的一件事情，所以我們從現(xiàn)在開(kāi)始就要用好我們的資質(zhì)，同時(shí)各個(gè)公司可以在當(dāng)?shù)孬@得招投標(biāo)信息，及時(shí)參加招投標(biāo)活動(dòng)。
二是我們的分包工程也要實(shí)行招標(biāo)活動(dòng)。對(duì)施工單位進(jìn)行資質(zhì)審查，不具備資質(zhì)的單位一律不能作為我們的施工隊(duì)伍，逐步完成市場(chǎng)運(yùn)作的規(guī)范化，對(duì)沒(méi)有資質(zhì)的單位而又長(zhǎng)期和我們合作的單位，可以過(guò)渡使用宏基城通的資質(zhì)進(jìn)行掛靠，做到利益共享。
六、關(guān)心職工生活，在提升職工收入上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是扎實(shí)抓好形勢(shì)教育。在全體職工中樹立一個(gè)主導(dǎo)意識(shí)：有為才有位、以業(yè)績(jī)定收入。教育廣大職工共同愛(ài)護(hù)我們的企業(yè)、共同呵護(hù)企業(yè)的成長(zhǎng)和發(fā)展，要讓職工明白我們的企業(yè)資源有限，需要大家共同投入心血和力量，才能把企業(yè)管理好、經(jīng)營(yíng)好，使個(gè)人的成長(zhǎng)、受益與企業(yè)融為一體。
二是扎實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。全體員工要由“要我干事”向“我要干事”轉(zhuǎn)變，徹底改變被動(dòng)工作的局面。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部不能僅僅停留在工作安排的層面上，還要抓好督導(dǎo)和跟蹤，重要事項(xiàng)要親自督辦，不得當(dāng)“甩手掌柜”。用新時(shí)期企業(yè)文化營(yíng)造出想事、干事、成事的良好氛圍。
三是扎實(shí)穩(wěn)定職工收入。把職工收入作為一項(xiàng)重要民生，職工工資所需資金優(yōu)先保證，確保職工人均工資在2015年基礎(chǔ)上有所提高。
四是扎實(shí)提升幸福指數(shù)。進(jìn)一步暢通職工訴求渠道，領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常與職工交流，傾聽(tīng)他們的想法與訴求。要愛(ài)護(hù)一線職工，持續(xù)改善生活條件。充分保障職工的話語(yǔ)權(quán)、休息權(quán)，做到人人敢講話，做到有體面勞動(dòng)。要特別關(guān)注家庭較困難職工，在生活上要給予以定的幫助。
各位代表，同志們！今年是國(guó)家實(shí)現(xiàn)“十三五”戰(zhàn)略目標(biāo)的開(kāi)局一年，也是公司在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下推動(dòng)開(kāi)拓市場(chǎng)的艱難之年，企業(yè)發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，讓我們共同攜起手來(lái)，凝心聚力，奮勇前進(jìn)，為圓滿完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，持續(xù)推進(jìn)城通集團(tuán)品牌價(jià)值的提升而努力奮斗。
謝謝大家！
2016年3月7日